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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 225 000.00 | | 4 225 000.00 | 4 225 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 225 030.00 | | 4 225 030.00 | 4 225 030.00 |
BZ Autres créances | 535 199.00 | | 535 199.00 | 535 199.00 |
CF Disponibilités | 1 396 825.00 | | 1 396 825.00 | 1 396 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 933 768.00 | | 1 933 768.00 | 1 933 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 158 798.00 | | 6 158 798.00 | 6 158 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 685 282.00 | 3 816 000.00 | | 3 685 282.00 |
DH Report à nouveau | | 4 837.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 769.00 | -135 554.00 | | -57 769.00 |
DL TOTAL (I) | 3 636 313.00 | 3 694 082.00 | | 3 636 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 443 407.00 | | | 2 443 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 268.00 | 8 848.00 | | 31 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 144.00 | 1 063.00 | | 12 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 666.00 | 16 075.00 | | 35 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 522 485.00 | 25 986.00 | | 2 522 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 158 798.00 | 3 720 068.00 | | 6 158 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 240 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 240 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 229.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 221.00 | 153 227.00 | | 148 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 289 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 822.00 | 443 147.00 | | 14 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 822.00 | -243 147.00 | | -14 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 879.00 | -7 744.00 | | -13 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 521.00 | 634 955.00 | | 315 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 290.00 | 770 509.00 | | 373 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 769.00 | -135 554.00 | | -57 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 675 030.00 | | | 1 675 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 225 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 225 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 675 030.00 | | | 1 675 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 268.00 | 31 268.00 | | 31 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 442 625.00 | 346 403.00 | 1 423 264.00 | 2 442 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 375.00 | | | 57 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 943.00 | 536 943.00 | | 536 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 522 485.00 | 426 263.00 | 1 423 264.00 | 2 522 485.00 |