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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 515.00 | 3 813.00 | 2 702.00 | 6 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 233.00 | 39 257.00 | 7 976.00 | 47 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 904.00 | 43 070.00 | 133 834.00 | 176 904.00 |
BT Marchandises | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
BZ Autres créances | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
CF Disponibilités | 25 408.00 | | 25 408.00 | 25 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 670.00 | | 41 670.00 | 41 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 574.00 | 43 070.00 | 175 504.00 | 218 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 227.00 | 221.00 | | 227.00 |
DH Report à nouveau | -26 837.00 | -1 735.00 | | -26 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 228.00 | -25 102.00 | | 6 228.00 |
DL TOTAL (I) | -11 582.00 | -17 810.00 | | -11 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 088.00 | 92 268.00 | | 74 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 542.00 | 59 069.00 | | 62 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 381.00 | 34 473.00 | | 30 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 120.00 | 27 116.00 | | 13 120.00 |
EA Autres dettes | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 086.00 | 212 926.00 | | 187 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 504.00 | 195 116.00 | | 175 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 781.00 | 138 879.00 | | 127 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 386 274.00 | | 386 274.00 | 386 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 274.00 | | 386 274.00 | 386 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 172.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 57.00 | 229.00 | | 57.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 678.00 | | | 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 678.00 | | | 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 678.00 | -45.00 | | 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 584.00 | 407 363.00 | | 389 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 356.00 | 432 466.00 | | 383 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 228.00 | -25 102.00 | | 6 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 083.00 | | 1 822.00 | 175 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 928.00 | | 1 820.00 | 51 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | 2.00 | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 898.00 | 12 172.00 | | 30 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 898.00 | 12 172.00 | | 30 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 381.00 | 30 381.00 | | 30 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
VB T. V. A. | 199.00 | | | 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 047.00 | 14 742.00 | 59 305.00 | 74 047.00 |
VI Groupe et associés | 62 542.00 | 62 542.00 | | 62 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 168.00 | | | 18 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257.00 | | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
VW T.V.A. | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 086.00 | 127 781.00 | 59 305.00 | 187 086.00 |