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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 470.00 | 12 265.00 | 3 205.00 | 15 470.00 |
040 Immobilisations financières | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 175.00 | 12 265.00 | 31 910.00 | 44 175.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
072 Créances – Autres | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 32 080.00 | | 32 080.00 | 32 080.00 |
092 Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 031.00 | | 34 031.00 | 34 031.00 |
110 Total général Actif | 78 207.00 | 12 265.00 | 65 942.00 | 78 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 638.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 918.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 263.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 942.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 274.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 126 320.00 | 113 797.00 | | 126 320.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 320.00 | 113 797.00 | | 126 320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 485.00 | 38 014.00 | | 40 485.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 40.00 | -300.00 | | 40.00 |
242 Autres charges externes. | 25 142.00 | 25 539.00 | | 25 142.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 689.00 | | | 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 206.00 | 1 788.00 | | 4 206.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 458.00 | 34 922.00 | | 43 458.00 |
252 Charges sociales | 10 070.00 | 7 828.00 | | 10 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 663.00 | 837.00 | | 663.00 |
262 Autres charges | 327.00 | 2.00 | | 327.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 391.00 | 108 629.00 | | 124 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 929.00 | 5 168.00 | | 1 929.00 |
294 Charges financières | 103.00 | 98.00 | | 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 418.00 | 1 029.00 | | 418.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 408.00 | 4 041.00 | | 1 408.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 962.00 | | | 962.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 901.00 | | | 41 901.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 674.00 | | | 14 674.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 566.00 | | | 4 566.00 |