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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 883.00 | 9 117.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 069.00 | 128 977.00 | 226 092.00 | 355 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 505.00 | | 14 505.00 | 14 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 604.00 | 129 861.00 | 339 743.00 | 469 604.00 |
BT Marchandises | 163 567.00 | | 163 567.00 | 163 567.00 |
BZ Autres créances | 144 294.00 | | 144 294.00 | 144 294.00 |
CF Disponibilités | 20 922.00 | | 20 922.00 | 20 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 446.00 | | 334 446.00 | 334 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 050.00 | 129 861.00 | 674 190.00 | 804 050.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -184 960.00 | -152 436.00 | | -184 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 782.00 | -32 524.00 | | -17 782.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 630.00 | | | 65 630.00 |
DL TOTAL (I) | -115 112.00 | -162 960.00 | | -115 112.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 511.00 | | | 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 630.00 | 151 915.00 | | 98 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 281.00 | 28 843.00 | | 63 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 055.00 | 517 456.00 | | 570 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 307.00 | 51 526.00 | | 54 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
EA Autres dettes | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 301.00 | 749 741.00 | | 789 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 190.00 | 586 781.00 | | 674 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 301.00 | 720 658.00 | | 789 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 653.00 | 50 348.00 | | 55 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 078.00 | | 144 157.00 | 545 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 631.00 | 469 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 631.00 | 355 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | 10 000.00 | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 543.00 | | 134 157.00 | 410 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 165.00 | 41 327.00 | 219 631.00 | 308 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 883.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 165.00 | 40 444.00 | 189 631.00 | 278 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 055.00 | 570 055.00 | | 570 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 505.00 | | | 14 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 241.00 | | | 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 176.00 | | | 35 176.00 |
VB T. V. A. | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 653.00 | 55 653.00 | | 55 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 977.00 | 42 977.00 | | 42 977.00 |
VI Groupe et associés | 63 281.00 | 63 281.00 | | 63 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 590.00 | | | 58 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
VP Divers | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 541.00 | | | 79 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 463.00 | 149 958.00 | 14 505.00 | 164 463.00 |
VW T.V.A. | 34 285.00 | 34 285.00 | | 34 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 301.00 | 789 301.00 | | 789 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 460.00 | 1 544.00 | | 1 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 982.00 | 7 060.00 | | 6 982.00 |
ST Autres comptes | 97 175.00 | 98 432.00 | | 97 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 337.00 | 61 344.00 | | 61 337.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 1 456.00 | 1 202.00 | | 1 456.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 113.00 | 3 082.00 | | 3 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 573.00 | 4 626.00 | | 4 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 848.00 | 153 937.00 | | 164 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 193.00 | 72 476.00 | | 95 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 405.00 | 168 038.00 | | 168 405.00 |