| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 220.00 | 13 751.00 | 2 469.00 | 16 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 533.00 | 120 870.00 | 59 663.00 | 180 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 842.00 | 85 821.00 | 29 021.00 | 114 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 626.00 | 220 442.00 | 91 184.00 | 311 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 652.00 | | 63 652.00 | 63 652.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 897.00 | | 58 897.00 | 58 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 508.00 | | 14 508.00 | 14 508.00 |
BZ Autres créances | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 49 891.00 | | 49 891.00 | 49 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 784.00 | | 221 784.00 | 221 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 410.00 | 220 442.00 | 312 968.00 | 533 410.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 10 452.00 | 52.00 | | 10 452.00 |
230 Autres produits | 2 625.00 | 3 980.00 | | 2 625.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 308.00 | 171 724.00 | | 183 308.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 553.00 | 43 778.00 | | 41 553.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -70.00 | -9 163.00 | | -70.00 |
242 Autres charges externes. | 90 933.00 | 87 729.00 | | 90 933.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 456.00 | 3 182.00 | | 5 456.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 337.00 | 33 195.00 | | 38 337.00 |
252 Charges sociales | 6 384.00 | 4 996.00 | | 6 384.00 |
262 Autres charges | 69.00 | 21.00 | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 044.00 | 73 090.00 | | 75 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 151.00 | -23 710.00 | | -24 151.00 |
280 Produits financiers | 568.00 | 790.00 | | 568.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 221.00 | 1 500.00 | | 3 221.00 |
294 Charges financières | 4 023.00 | 4 736.00 | | 4 023.00 |
300 Charges exceptionnelles | 176.00 | 2 355.00 | | 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 562.00 | -28 511.00 | | -24 562.00 |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -28 548.00 | -37.00 | | -28 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 562.00 | -28 511.00 | | -24 562.00 |
DL TOTAL (I) | 15 891.00 | 40 452.00 | | 15 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 487.00 | 58 344.00 | | 44 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 146.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 759.00 | 42 561.00 | | 38 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 531.00 | 7 207.00 | | 7 531.00 |
EA Autres dettes | 71 632.00 | 69 659.00 | | 71 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 077.00 | 306 203.00 | | 297 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 968.00 | 346 656.00 | | 312 968.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 759.00 | 38 759.00 | | 38 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 193.00 | 134 560.00 | 71 632.00 | 206 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 487.00 | 14 758.00 | 29 729.00 | 44 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 857.00 | | | 13 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 343.00 | 29 343.00 | | 29 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 077.00 | 195 716.00 | 101 361.00 | 297 077.00 |