| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 4.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 980.00 | 26 540.00 | 4 440.00 | 30 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 821.00 | 36 974.00 | 10 847.00 | 47 821.00 |
BN En cours de production de biens | 40 431.00 | | 40 431.00 | 40 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 946.00 | | 65 946.00 | 65 946.00 |
BZ Autres créances | 9 929.00 | | 9 929.00 | 9 929.00 |
CF Disponibilités | 14 864.00 | | 14 864.00 | 14 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 697.00 | | 137 697.00 | 137 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 519.00 | 36 974.00 | 148 545.00 | 185 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 71 476.00 | 79 983.00 | | 71 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 342.00 | -8 508.00 | | 1 342.00 |
DL TOTAL (I) | 81 617.00 | 80 276.00 | | 81 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 468.00 | 6 853.00 | | 4 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 942.00 | 10 599.00 | | 13 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 522.00 | 61 776.00 | | 45 522.00 |
EA Autres dettes | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 928.00 | 79 229.00 | | 66 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 545.00 | 159 505.00 | | 148 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 928.00 | 79 229.00 | | 66 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 256.00 | | 266 256.00 | 266 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 256.00 | | 266 256.00 | 266 256.00 |
FM Production stockée | | | 17 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 319.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 384.00 | 2 288.00 | | 2 384.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 043.00 | 15 376.00 | | 16 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 220.00 | 27 152.00 | | 7 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 220.00 | 27 152.00 | | 7 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 709.00 | 240.00 | | 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 411.00 | 240.00 | | 3 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 810.00 | 26 913.00 | | 3 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 138.00 | 321 003.00 | | 293 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 797.00 | 329 511.00 | | 291 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 342.00 | -8 508.00 | | 1 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 849.00 | | 16.00 | 57 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 044.00 | 47 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 044.00 | 30 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 024.00 | | | 41 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 391.00 | | 16.00 | 6 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 998.00 | 6 319.00 | 7 343.00 | 37 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 564.00 | 6 319.00 | 7 343.00 | 27 564.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 942.00 | 13 942.00 | | 13 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 525.00 | 19 525.00 | | 19 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
UX Autres créances clients | 65 946.00 | | | 65 946.00 |
VB T. V. A. | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VI Groupe et associés | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 210.00 | 88 210.00 | | 88 210.00 |
VW T.V.A. | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 928.00 | 66 928.00 | | 66 928.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 449.00 | 8 699.00 | | 9 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 188.00 | 5 940.00 | | 5 188.00 |
ST Autres comptes | 63 219.00 | 65 084.00 | | 63 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 282.00 | 23 282.00 | | 23 282.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 218.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 238.00 | 2 220.00 | | 2 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 687.00 | 10 919.00 | | 11 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 130.00 | 59 904.00 | | 55 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 936.00 | 12 541.00 | | 10 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 689.00 | 97 524.00 | | 91 689.00 |