| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770.00 | 435.00 | 336.00 | 770.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 966.00 | 23 053.00 | 5 912.00 | 28 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 026.00 | 23 488.00 | 909 538.00 | 933 026.00 |
BT Marchandises | 69 446.00 | | 69 446.00 | 69 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 647.00 | | 23 647.00 | 23 647.00 |
BZ Autres créances | 17 449.00 | | 17 449.00 | 17 449.00 |
CF Disponibilités | 54 708.00 | | 54 708.00 | 54 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 830.00 | | 168 830.00 | 168 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 856.00 | 23 488.00 | 1 078 368.00 | 1 101 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 695 000.00 | | | 695 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 940.00 | | | 58 940.00 |
DG Autres réserves | 53 421.00 | | | 53 421.00 |
DH Report à nouveau | 79 738.00 | | | 79 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 799.00 | | | 24 799.00 |
DL TOTAL (I) | 911 899.00 | | | 911 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 054.00 | | | 90 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 587.00 | | | 62 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 469.00 | | | 166 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 368.00 | | | 1 078 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 045.00 | | | 183 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 766 556.00 | | 766 556.00 | 766 556.00 |
FG Production vendue services | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 902.00 | | 773 902.00 | 773 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 797.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 580 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 247.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 797.00 | | | 19 797.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 954.00 | | | 17 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 701.00 | | | 793 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 902.00 | | | 768 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 799.00 | | | 24 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 054.00 | 90 054.00 | | 90 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 587.00 | 62 587.00 | | 62 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 267.00 | 44 676.00 | 2 592.00 | 47 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 469.00 | 166 469.00 | | 166 469.00 |