| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 420.00 | 2 228.00 | 5 193.00 | 7 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 590.00 | 3 397.00 | 5 193.00 | 8 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
BZ Autres créances | 20 335.00 | | 20 335.00 | 20 335.00 |
CF Disponibilités | 31 188.00 | | 31 188.00 | 31 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 199.00 | | 57 199.00 | 57 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 789.00 | 3 397.00 | 62 391.00 | 65 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -155 590.00 | | | -155 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 270.00 | | | 62 270.00 |
DL TOTAL (I) | -82 319.00 | | | -82 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 318.00 | | | 37 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 491.00 | | | 67 491.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 710.00 | | | 144 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 391.00 | | | 62 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 710.00 | | | 144 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 230.00 | | 409 230.00 | 409 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 230.00 | | 409 230.00 | 409 230.00 |
FQ Autres produits | | | 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551.00 | | | 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551.00 | | | 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -551.00 | | | -551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 967.00 | | | 409 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 696.00 | | | 347 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 270.00 | | | 62 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 727.00 | 670.00 | | 2 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 727.00 | 670.00 | | 2 727.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 318.00 | 37 318.00 | | 37 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 416.00 | 26 416.00 | | 26 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
VB T. V. A. | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 011.00 | 26 011.00 | | 26 011.00 |
VW T.V.A. | 41 075.00 | 41 075.00 | | 41 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 710.00 | 144 710.00 | | 144 710.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
ST Autres comptes | 66 594.00 | | | 66 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 682.00 | | | 40 682.00 |
YT Sous‐traitance | 105 348.00 | | | 105 348.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 161.00 | | | 97 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 716.00 | | | 52 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 518.00 | | | 219 518.00 |