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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 533.00 | 28 046.00 | 1 488.00 | 29 533.00 |
AH Fonds commercial | 455 241.00 | | 455 241.00 | 455 241.00 |
AP Constructions | 37 310.00 | 12 704.00 | 24 606.00 | 37 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 294.00 | 10 678.00 | 615.00 | 11 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 275.00 | 63 344.00 | 21 931.00 | 85 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 730.00 | 121 279.00 | 505 451.00 | 626 730.00 |
BT Marchandises | 284 875.00 | | 284 875.00 | 284 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 398 670.00 | | 398 670.00 | 398 670.00 |
CF Disponibilités | 60 693.00 | | 60 693.00 | 60 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 313.00 | | 751 313.00 | 751 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 043.00 | 121 279.00 | 1 256 764.00 | 1 378 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 734.00 | -5 574.00 | | 120 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 031.00 | 126 308.00 | | -36 031.00 |
DL TOTAL (I) | 134 703.00 | 170 734.00 | | 134 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 876.00 | 338 804.00 | | 361 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 594.00 | 416 594.00 | | 448 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 471.00 | 257 182.00 | | 207 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 016.00 | 160 918.00 | | 86 016.00 |
EA Autres dettes | 18 104.00 | | | 18 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 061.00 | 1 173 498.00 | | 1 122 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 764.00 | 1 344 232.00 | | 1 256 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 061.00 | 938 730.00 | | 1 122 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 260 462.00 | -15 030.00 | 1 245 432.00 | 1 260 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 462.00 | -15 030.00 | 1 245 432.00 | 1 260 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 510 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 705 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 138.00 | |
GE Autres charges | | | 224 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 530 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | -130.00 | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 63 111.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 559.00 | 3 016 261.00 | | 1 510 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 591.00 | 2 889 953.00 | | 1 546 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 031.00 | 126 308.00 | | -36 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 231.00 | 12 193.00 | | 8 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 573.00 | | | 626 573.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 730.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 774.00 | | | 484 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 721.00 | | | 133 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 141.00 | | | 104 141.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 646.00 | | | 24 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 963.00 | | | 73 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 471.00 | 207 471.00 | | 207 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 527.00 | 27 527.00 | | 27 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 510.00 | 22 510.00 | | 22 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 104.00 | 18 104.00 | | 18 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
VC Groupe et associés | 197 529.00 | | | 197 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 100.00 | 361 100.00 | | 361 100.00 |
VI Groupe et associés | 448 593.00 | 448 593.00 | | 448 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 947.00 | | | 198 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 157.00 | 407 157.00 | | 407 157.00 |
VW T.V.A. | 27 734.00 | 27 734.00 | | 27 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 061.00 | 1 122 061.00 | | 1 122 061.00 |