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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 267 200.00 | | 267 200.00 | 267 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 567.00 | 37 164.00 | 4 403.00 | 41 567.00 |
040 Immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 192.00 | 38 464.00 | 273 728.00 | 312 192.00 |
060 Stock marchandises | 53 710.00 | | 53 710.00 | 53 710.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
072 Créances – Autres | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 37 250.00 | | 37 250.00 | 37 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 039.00 | | 97 039.00 | 97 039.00 |
110 Total général Actif | 409 231.00 | 38 464.00 | 370 767.00 | 409 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 193 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 221 008.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 593.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 107.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 066.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 767.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 277 103.00 | 291 430.00 | | 277 103.00 |
230 Autres produits | 1 215.00 | 3 217.00 | | 1 215.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 318.00 | 294 647.00 | | 278 318.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 822.00 | 103 598.00 | | 97 822.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 550.00 | -1 920.00 | | 550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 615.00 | 951.00 | | 615.00 |
242 Autres charges externes. | 50 588.00 | 50 183.00 | | 50 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 831.00 | 2 882.00 | | 2 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 438.00 | 86 147.00 | | 84 438.00 |
252 Charges sociales | 2 882.00 | 3 970.00 | | 2 882.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 058.00 | 4 841.00 | | 5 058.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 786.00 | 250 655.00 | | 244 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 532.00 | 43 992.00 | | 33 532.00 |
280 Produits financiers | 320.00 | 407.00 | | 320.00 |
294 Charges financières | 5 194.00 | 6 528.00 | | 5 194.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 241.00 | 4 304.00 | | 3 241.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 418.00 | 33 566.00 | | 25 418.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 312 192.00 | | | 312 192.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 792.00 | | | 13 792.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |