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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
BZ Autres créances | 292 109.00 | | 292 109.00 | 292 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 720 094.00 | | 720 094.00 | 720 094.00 |
CF Disponibilités | 33 757.00 | | 33 757.00 | 33 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 960.00 | | 1 045 960.00 | 1 045 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 343.00 | | 1 047 343.00 | 1 047 343.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 421 910.00 | | | 421 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 010.00 | | | 123 010.00 |
DL TOTAL (I) | 962 920.00 | | | 962 920.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 123.00 | | | 21 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 423.00 | | | 24 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 343.00 | | | 1 047 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 423.00 | | | 24 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 275.00 | | | 115 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 275.00 | | | 115 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 216.00 | | | 114 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 310.00 | | | 132 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 010.00 | | | 123 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 123.00 | 21 123.00 | | 21 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 109.00 | 292 109.00 | | 292 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 423.00 | 24 423.00 | | 24 423.00 |