| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 208 215.00 | | 208 215.00 | 208 215.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 013.00 | 8 399.00 | 7 614.00 | 16 013.00 |
040 Immobilisations financières | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 130.00 | 22 029.00 | 218 101.00 | 240 130.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
072 Créances – Autres | 17 866.00 | | 17 866.00 | 17 866.00 |
084 Disponibilités | 20 738.00 | | 20 738.00 | 20 738.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 352.00 | | 50 352.00 | 50 352.00 |
110 Total général Actif | 290 482.00 | 22 029.00 | 268 453.00 | 290 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 121.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 374.00 | |
172 Autres dettes | | | 157 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 453.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 156.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 510.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 414 910.00 | 252 259.00 | | 414 910.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -266.00 | | | -266.00 |
230 Autres produits | 11 574.00 | 4 227.00 | | 11 574.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 437 194.00 | 256 485.00 | | 437 194.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 776.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 147 855.00 | 96 576.00 | | 147 855.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
242 Autres charges externes. | 93 739.00 | 51 679.00 | | 93 739.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 252.00 | 2 469.00 | | 6 252.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 762.00 | 73 803.00 | | 136 762.00 |
252 Charges sociales | 26 293.00 | 16 305.00 | | 26 293.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 774.00 | 4 219.00 | | 5 774.00 |
262 Autres charges | 277.00 | 170.00 | | 277.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 419 668.00 | 245 997.00 | | 419 668.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 525.00 | 10 488.00 | | 17 525.00 |
294 Charges financières | 4 824.00 | 3 534.00 | | 4 824.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 968.00 | 589.00 | | 4 968.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | 481.00 | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 533.00 | 5 885.00 | | 8 533.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 72.00 | | | 72.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 974.00 | | | 238 974.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |