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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 1 776.00 | 274.00 | 2 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 228.00 | 10 448.00 | 19 780.00 | 30 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 472.00 | 11 408.00 | 31 064.00 | 42 472.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 108.00 | | 9 108.00 | 9 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 858.00 | 23 632.00 | 60 226.00 | 83 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 665.00 | | 68 665.00 | 68 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 722.00 | | 26 722.00 | 26 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 878.00 | | 260 878.00 | 260 878.00 |
BZ Autres créances | 342 385.00 | | 342 385.00 | 342 385.00 |
CF Disponibilités | 248 538.00 | | 248 538.00 | 248 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 133.00 | | 22 133.00 | 22 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 322.00 | | 969 322.00 | 969 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 180.00 | 23 632.00 | 1 029 548.00 | 1 053 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 162 212.00 | 34 330.00 | | 162 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 687.00 | 127 882.00 | | 148 687.00 |
DL TOTAL (I) | 324 099.00 | 175 412.00 | | 324 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 044.00 | 78 575.00 | | 98 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 816.00 | 183 717.00 | | 204 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 688.00 | 240 315.00 | | 393 688.00 |
EA Autres dettes | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 449.00 | 502 608.00 | | 705 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 548.00 | 678 020.00 | | 1 029 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 945.00 | 447 677.00 | | 639 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 827 088.00 | -1 209.00 | 2 825 879.00 | 2 827 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 827 088.00 | -1 209.00 | 2 825 879.00 | 2 827 088.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 832 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 988 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 463.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 614 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | 4 901.00 | | 65.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 417.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315.00 | 5 317.00 | | 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 017.00 | 6 370.00 | | 22 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 144.00 | 3 058.00 | | 7 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 062.00 | 3 656.00 | | 1 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 223.00 | 13 084.00 | | 30 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 908.00 | -7 767.00 | | -29 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 861.00 | 5 584.00 | | 37 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 834 609.00 | 1 650 761.00 | | 2 834 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 685 922.00 | 1 522 879.00 | | 2 685 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 687.00 | 127 882.00 | | 148 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 018.00 | | 41 047.00 | 54 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 206.00 | 83 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 206.00 | 72 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | 1 100.00 | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 860.00 | | 39 047.00 | 44 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 208.00 | | 900.00 | 8 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 471.00 | 15 878.00 | 3 717.00 | 11 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 619.00 | 1 157.00 | | 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 852.00 | 14 721.00 | 3 717.00 | 10 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 816.00 | 204 816.00 | | 204 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 473.00 | 68 473.00 | | 68 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 140.00 | 251 140.00 | | 251 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
UX Autres créances clients | 260 878.00 | | | 260 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 416.00 | | | 16 416.00 |
VB T. V. A. | 53 261.00 | | | 53 261.00 |
VC Groupe et associés | 240 775.00 | | | 240 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 044.00 | 32 540.00 | 65 504.00 | 98 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 548.00 | | | 30 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 593.00 | 18 593.00 | | 18 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 934.00 | | | 31 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 133.00 | | | 22 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 504.00 | 625 896.00 | 8 608.00 | 634 504.00 |
VW T.V.A. | 40 427.00 | 40 427.00 | | 40 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 449.00 | 639 945.00 | 65 504.00 | 705 449.00 |