| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 330.00 | 2 846.00 | 2 484.00 | 5 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 828.00 | 1 035.00 | 793.00 | 1 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 435.00 | 20 940.00 | 48 495.00 | 69 435.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
BF Prêts | 23 617.00 | | 23 617.00 | 23 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 159.00 | | 26 159.00 | 26 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 591.00 | 24 821.00 | 107 770.00 | 132 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 040.00 | 1 119.00 | 284 921.00 | 286 040.00 |
BZ Autres créances | 76 682.00 | | 76 682.00 | 76 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
CF Disponibilités | 87 380.00 | | 87 380.00 | 87 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 608.00 | 1 119.00 | 471 489.00 | 472 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 199.00 | 25 940.00 | 579 259.00 | 605 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 188 069.00 | | | 188 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 401.00 | | | 158 401.00 |
DL TOTAL (I) | 452 220.00 | | | 452 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397.00 | | | 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 429.00 | | | 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 432.00 | | | 26 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 015.00 | | | 97 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 039.00 | | | 127 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 259.00 | | | 579 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 039.00 | | | 127 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 049 726.00 | | 1 049 726.00 | 1 049 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 726.00 | | 1 049 726.00 | 1 049 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 997.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 136.00 | | | 17 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269.00 | | | 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 256.00 | | | 14 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 475.00 | | | 19 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 219.00 | | | -5 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 092.00 | | | 1 116 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 691.00 | | | 957 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 401.00 | | | 158 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 996.00 | | 57 341.00 | 95 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 719.00 | 49 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 746.00 | 132 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 028.00 | 77 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 814.00 | | 29 699.00 | 61 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 853.00 | | 27 642.00 | 28 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 878.00 | 16 295.00 | 6 352.00 | 14 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 018.00 | 828.00 | | 2 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 860.00 | 15 467.00 | 6 352.00 | 12 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 122.00 | 997.00 | | 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122.00 | 997.00 | | 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122.00 | 997.00 | | 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 997.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 432.00 | 26 432.00 | | 26 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 018.00 | 29 018.00 | | 29 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 713.00 | 44 713.00 | | 44 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
UP Prêts | 23 617.00 | 13 797.00 | | 23 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 159.00 | | | 26 159.00 |
UX Autres créances clients | 284 826.00 | | | 284 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VB T. V. A. | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
VI Groupe et associés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 452.00 | | | 52 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
VP Divers | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 124.00 | | | 54 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 750.00 | 384 770.00 | 35 979.00 | 420 750.00 |
VW T.V.A. | 20 311.00 | 20 311.00 | | 20 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 610.00 | 126 610.00 | | 126 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
ST Autres comptes | 152 463.00 | | | 152 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 817.00 | | | 38 817.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 59 181.00 | | | 59 181.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 577.00 | | | 23 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 019.00 | | | 14 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 893.00 | | | 55 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 192.00 | | | 16 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 126.00 | | | 283 126.00 |