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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 992 489.00 | | 1 992 489.00 | 1 992 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 953.00 | 19 535.00 | 43 418.00 | 62 953.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 226 614.00 | | 226 614.00 | 226 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115 351.00 | | 115 351.00 | 115 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 046 931.00 | 19 535.00 | 3 027 396.00 | 3 046 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 648.00 | | 21 648.00 | 21 648.00 |
CF Disponibilités | 410 843.00 | | 410 843.00 | 410 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 288.00 | | 487 288.00 | 487 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 534 219.00 | 19 535.00 | 3 514 684.00 | 3 534 219.00 |
CU Autres participations | 649 524.00 | | 649 524.00 | 649 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 090.00 | | | 84 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
DG Autres réserves | 1 872 664.00 | | | 1 872 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 845.00 | | | 393 845.00 |
DL TOTAL (I) | 2 359 008.00 | | | 2 359 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904 617.00 | | | 904 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 648.00 | | | 166 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 211.00 | | | 75 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 676.00 | | | 1 155 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 514 684.00 | | | 3 514 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 707.00 | | | 517 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 693.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 401 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 885.00 | | | 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 574.00 | | | 891 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 729.00 | | | 497 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 845.00 | | | 393 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 136 941.00 | | 141 534.00 | 3 136 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 231 544.00 | 991 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 544.00 | 3 046 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 992 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 992 489.00 | | | 1 992 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 459.00 | | 41 494.00 | 21 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 122 993.00 | | 100 040.00 | 1 122 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 842.00 | 13 693.00 | | 5 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 842.00 | 13 693.00 | | 5 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 365.00 | 19 365.00 | | 19 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 529.00 | 40 529.00 | | 40 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 226 614.00 | | | 226 614.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 904 417.00 | 266 448.00 | 637 969.00 | 904 417.00 |
VI Groupe et associés | 160 256.00 | 160 256.00 | | 160 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 604.00 | | | 260 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 411.00 | 54 797.00 | 226 614.00 | 281 411.00 |
VW T.V.A. | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 676.00 | 517 707.00 | 637 969.00 | 1 155 676.00 |