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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 160 475.00 | | 160 475.00 | 160 475.00 |
BZ Autres créances | 27 356.00 | | 27 356.00 | 27 356.00 |
CF Disponibilités | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 768.00 | | 33 768.00 | 33 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 243.00 | | 194 243.00 | 194 243.00 |
CU Autres participations | 160 475.00 | | 160 475.00 | 160 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 850.00 | 81 850.00 | | 81 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
DG Autres réserves | 47 305.00 | 25 151.00 | | 47 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 761.00 | 22 155.00 | | 21 761.00 |
DL TOTAL (I) | 159 102.00 | 137 340.00 | | 159 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 175.00 | 39 921.00 | | 21 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 637.00 | 6 127.00 | | 3 637.00 |
EA Autres dettes | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 142.00 | 56 378.00 | | 35 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 243.00 | 193 718.00 | | 194 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 484.00 | 35 267.00 | | 33 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 177.00 | 26 325.00 | | 24 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 415.00 | 4 170.00 | | 2 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 761.00 | 22 155.00 | | 21 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 475.00 | | | 160 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 475.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 475.00 | | | 160 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
VC Groupe et associés | 27 356.00 | | | 27 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 175.00 | 19 517.00 | 1 658.00 | 21 175.00 |
VI Groupe et associés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 665.00 | | | 18 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 356.00 | 27 356.00 | | 27 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 142.00 | 33 484.00 | 1 658.00 | 35 142.00 |