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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
AN Terrains | 70 061.00 | | 70 061.00 | 70 061.00 |
AP Constructions | 1 035 642.00 | 604 102.00 | 431 540.00 | 1 035 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 093.00 | 608 536.00 | 507 557.00 | 1 116 093.00 |
BT Marchandises | 38 746.00 | 33 542.00 | 5 204.00 | 38 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 396.00 | | 125 396.00 | 125 396.00 |
BZ Autres créances | 11 151.00 | | 11 151.00 | 11 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 185.00 | 2 556.00 | 28 629.00 | 31 185.00 |
CF Disponibilités | 171 577.00 | | 171 577.00 | 171 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 175.00 | | 23 175.00 | 23 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 230.00 | 36 098.00 | 367 131.00 | 403 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 323.00 | 644 635.00 | 874 689.00 | 1 519 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 395 107.00 | 395 107.00 | | 395 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DG Autres réserves | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
DH Report à nouveau | 22 514.00 | 14 602.00 | | 22 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 705.00 | 79 913.00 | | 117 705.00 |
DL TOTAL (I) | 610 488.00 | 564 783.00 | | 610 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 616.00 | 190 659.00 | | 195 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 819.00 | 18 537.00 | | 7 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 766.00 | 42 701.00 | | 60 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 201.00 | 251 898.00 | | 264 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 689.00 | 816 681.00 | | 874 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 201.00 | 251 898.00 | | 264 201.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 395 107.00 | | | 395 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 632.00 | | 421 632.00 | 421 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 632.00 | | 421 632.00 | 421 632.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 337.00 | |
GE Autres charges | | | 2 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 612.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 644.00 | | | 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 644.00 | | | 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 644.00 | | | 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 644.00 | | | 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 221.00 | 29 474.00 | | 48 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 908.00 | 333 437.00 | | 422 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 203.00 | 253 525.00 | | 305 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 705.00 | 79 913.00 | | 117 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 575.00 | | 127 162.00 | 989 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 644.00 | 5 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 644.00 | 1 116 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 110 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33.00 | | | 33.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 975.00 | | 127 162.00 | 982 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 199.00 | 60 337.00 | | 548 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 199.00 | 60 337.00 | | 548 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 542.00 | | | 33 542.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 853.00 | | 297.00 | 2 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 395.00 | | 297.00 | 36 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 395.00 | | 297.00 | 36 395.00 |
UG ‐ Financières | | | 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 434.00 | 195 434.00 | | 195 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 747.00 | 18 747.00 | | 18 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
UX Autres créances clients | 125 396.00 | | | 125 396.00 |
VB T. V. A. | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
VI Groupe et associés | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296.00 | | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 175.00 | | | 23 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 645.00 | 159 721.00 | 5 924.00 | 165 645.00 |
VW T.V.A. | 21 347.00 | 21 347.00 | | 21 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 201.00 | 264 201.00 | | 264 201.00 |