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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 562.00 | 8 770.00 | 24 792.00 | 33 562.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 362.00 | 8 770.00 | 25 592.00 | 34 362.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
072 Créances – Autres | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
084 Disponibilités | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 002.00 | | 15 002.00 | 15 002.00 |
110 Total général Actif | 49 363.00 | 8 770.00 | 40 593.00 | 49 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 341.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 026.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 593.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 497.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652.00 | 54.00 | 598.00 | 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 413.00 | 2 351.00 | 5 061.00 | 7 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 065.00 | 2 405.00 | 5 659.00 | 8 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
CF Disponibilités | 13 932.00 | | 13 932.00 | 13 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 478.00 | | 18 478.00 | 18 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 343.00 | 2 405.00 | 24 937.00 | 27 343.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 199.00 | | | 14 199.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 331.00 | | | 28 331.00 |
230 Autres produits | 103.00 | | | 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 633.00 | | | 42 633.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
242 Autres charges externes. | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 289.00 | | | 289.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 289.00 | | | 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
252 Charges sociales | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 352.00 | | | 45 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 719.00 | | | -2 719.00 |
294 Charges financières | 802.00 | | | 802.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 521.00 | | | -3 521.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 732.00 | 4 130.00 | | 4 732.00 |
DL TOTAL (I) | 9 861.00 | 5 130.00 | | 9 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 025.00 | 62.00 | | 4 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 076.00 | 11 442.00 | | 15 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 937.00 | 16 572.00 | | 24 937.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 9 406.00 | | 9 406.00 | 9 406.00 |
FG Production vendue services | 43 236.00 | | 43 236.00 | 43 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 641.00 | | 52 641.00 | 52 641.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 732.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 657.00 | 33 419.00 | | 52 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 925.00 | 29 290.00 | | 47 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 732.00 | 4 130.00 | | 4 732.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 413.00 | | 652.00 | 7 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 413.00 | | 652.00 | 7 413.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865.00 | 1 537.00 | | 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865.00 | 1 537.00 | | 865.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
UX Autres créances clients | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VI Groupe et associés | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VW T.V.A. | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |