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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 443.00 | 138.00 | 1 306.00 | 1 443.00 |
040 Immobilisations financières | 599 538.00 | | 599 538.00 | 599 538.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 600 981.00 | 138.00 | 600 843.00 | 600 981.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
072 Créances – Autres | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
084 Disponibilités | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 360.00 | | 34 360.00 | 34 360.00 |
110 Total général Actif | 635 341.00 | 138.00 | 635 203.00 | 635 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 311 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 878.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 402 627.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 913.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 085.00 | |
172 Autres dettes | | | 159 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 635 203.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 110 800.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 284 038.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 056.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 974.00 | 55 867.00 | | 89 974.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 313.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 975.00 | 56 180.00 | | 89 975.00 |
242 Autres charges externes. | 42 403.00 | 8 730.00 | | 42 403.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 156.00 | | | 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -68.00 | 153.00 | | -68.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 504.00 | 35 751.00 | | 32 504.00 |
252 Charges sociales | 3 494.00 | 5 151.00 | | 3 494.00 |
254 Dotations aux amortissements | 138.00 | | | 138.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 17.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 494.00 | 49 803.00 | | 78 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 482.00 | 6 377.00 | | 11 482.00 |
280 Produits financiers | 15 000.00 | 57 000.00 | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 2 392.00 | 2 860.00 | | 2 392.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 090.00 | 60 517.00 | | 24 090.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 527.00 | | | 527.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 109 357.00 | | | 109 357.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 490 181.00 | | | 490 181.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 110 800.00 | | | 110 800.00 |