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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 402.00 | 1 689.00 | 5 713.00 | 7 402.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 271.00 | 11 470.00 | 12 801.00 | 24 271.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 673.00 | 13 159.00 | 18 514.00 | 31 673.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
060 Stock marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 208.00 | | 20 208.00 | 20 208.00 |
072 Créances – Autres | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
084 Disponibilités | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 142.00 | | 43 142.00 | 43 142.00 |
110 Total général Actif | 74 815.00 | 13 159.00 | 61 656.00 | 74 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 97.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 947.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 764.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 082.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 625.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 809.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 656.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 944.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 755.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
214 Production vendue de biens – France | 199.00 | | | 199.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 503.00 | | | 153 503.00 |
230 Autres produits | 96.00 | | | 96.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 599.00 | | | 153 599.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 660.00 | | | 660.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 200.00 | | | 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 248.00 | | | 63 248.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
242 Autres charges externes. | 54 583.00 | | | 54 583.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
252 Charges sociales | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 482.00 | | | 150 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
294 Charges financières | 983.00 | | | 983.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 143.00 | | | 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 099.00 | | | 29 099.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 049.00 | | | 22 049.00 |