| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 398.00 | 16 505.00 | 58 893.00 | 75 398.00 |
040 Immobilisations financières | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 658.00 | 16 505.00 | 127 153.00 | 143 658.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
084 Disponibilités | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
092 Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 632.00 | | 11 632.00 | 11 632.00 |
110 Total général Actif | 155 289.00 | 16 505.00 | 138 784.00 | 155 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 067.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 017.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 784.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 042.00 | 1 643.00 | | 1 042.00 |
214 Production vendue de biens – France | 191 370.00 | 29 309.00 | | 191 370.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 742.00 | | |
230 Autres produits | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 832.00 | 31 694.00 | | 207 832.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 972.00 | 986.00 | | 972.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 378.00 | -378.00 | | 378.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 855.00 | 10 155.00 | | 63 855.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 689.00 | -274.00 | | -1 689.00 |
242 Autres charges externes. | 76 414.00 | 113 023.00 | | 76 414.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 844.00 | 954.00 | | 1 844.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 953.00 | 6 122.00 | | 30 953.00 |
252 Charges sociales | 3 594.00 | 1 159.00 | | 3 594.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 692.00 | 6 813.00 | | 9 692.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 016.00 | 138 563.00 | | 186 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 816.00 | -106 869.00 | | 21 816.00 |
290 Produits exceptionnels | | 134 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 999.00 | 4 019.00 | | 2 999.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 817.00 | 23 112.00 | | 18 817.00 |