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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 586.00 | 7 326.00 | 4 259.00 | 11 586.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 284.00 | 18 139.00 | 65 145.00 | 83 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 569.00 | 25 465.00 | 157 104.00 | 182 569.00 |
BT Marchandises | 284 113.00 | | 284 113.00 | 284 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BZ Autres créances | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
CF Disponibilités | 17 471.00 | | 17 471.00 | 17 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 013.00 | | 13 013.00 | 13 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 982.00 | | 326 982.00 | 326 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 551.00 | 25 465.00 | 484 086.00 | 509 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 200 000.00 | | 390 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 838.00 | -34 304.00 | | -83 838.00 |
DL TOTAL (I) | 306 162.00 | 165 696.00 | | 306 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 296.00 | 227 000.00 | | 3 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 765.00 | 54 682.00 | | 73 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 205.00 | 28 277.00 | | 31 205.00 |
EA Autres dettes | 69 609.00 | 26 972.00 | | 69 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 924.00 | 336 930.00 | | 177 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 086.00 | 502 626.00 | | 484 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 924.00 | 336 930.00 | | 177 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 288 293.00 | | 288 293.00 | 288 293.00 |
FG Production vendue services | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 623.00 | | 288 623.00 | 288 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 611.00 | |
GE Autres charges | | | 16 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -253 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | | | 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 891.00 | | | 15 891.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 744.00 | 332 635.00 | | 459 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 582.00 | 366 940.00 | | 543 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 838.00 | -34 304.00 | | -83 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 769.00 | | 1 800.00 | 180 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 586.00 | | | 96 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 284.00 | | | 83 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 1 800.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 854.00 | 14 611.00 | | 10 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 464.00 | 3 862.00 | | 3 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 390.00 | 10 749.00 | | 7 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 765.00 | 73 765.00 | | 73 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 545.00 | 23 545.00 | | 23 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 609.00 | 69 609.00 | | 69 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
VB T. V. A. | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 013.00 | | | 13 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 098.00 | 28 098.00 | | 28 098.00 |
VW T.V.A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 924.00 | 177 924.00 | | 177 924.00 |