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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 569.00 | | 31 569.00 | 31 569.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 949.00 | 3 240.00 | 4 709.00 | 7 949.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 518.00 | 3 240.00 | 36 278.00 | 39 518.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 141.00 | | 30 141.00 | 30 141.00 |
072 Créances – Autres | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
084 Disponibilités | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 287.00 | | 45 287.00 | 45 287.00 |
110 Total général Actif | 84 805.00 | 3 240.00 | 81 565.00 | 84 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 367.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 010.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 565.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 426.00 | 96 043.00 | | 86 426.00 |
222 Production stockée | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
230 Autres produits | 3 558.00 | 17.00 | | 3 558.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 184.00 | 96 060.00 | | 96 184.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 028.00 | 11 086.00 | | 9 028.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 81.00 | -121.00 | | 81.00 |
242 Autres charges externes. | 19 905.00 | 18 377.00 | | 19 905.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 900.00 | | | 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 960.00 | 2 293.00 | | 3 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 284.00 | 58 608.00 | | 52 284.00 |
252 Charges sociales | 15 372.00 | -3 544.00 | | 15 372.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 696.00 | 1 544.00 | | 1 696.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 180.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 328.00 | 88 422.00 | | 102 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 144.00 | 7 638.00 | | -6 144.00 |
294 Charges financières | 109.00 | 32.00 | | 109.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 986.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 253.00 | 6 620.00 | | -6 253.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 518.00 | | | 39 518.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |