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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 288.00 | 4 774.00 | 11 514.00 | 16 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 368.00 | 10 402.00 | 50 966.00 | 61 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 410.00 | 15 176.00 | 114 233.00 | 129 410.00 |
BT Marchandises | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
BZ Autres créances | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
CF Disponibilités | 15 781.00 | | 15 781.00 | 15 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 358.00 | | 31 358.00 | 31 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 769.00 | 15 176.00 | 145 592.00 | 160 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 293.00 | | | -8 293.00 |
DL TOTAL (I) | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 948.00 | | | 77 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 730.00 | | | 40 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 885.00 | | | 133 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 592.00 | | | 145 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 005.00 | | | 70 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 679.00 | | 209 679.00 | 209 679.00 |
FG Production vendue services | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 913.00 | | 209 913.00 | 209 913.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 257.00 | |
GE Autres charges | | | 1 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 758.00 | | | 21 758.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 819.00 | | | 10 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 578.00 | | | 32 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 578.00 | | | -22 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -822.00 | | | -822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 913.00 | | | 219 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 207.00 | | | 228 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 293.00 | | | -8 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 140 310.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 900.00 | 129 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 900.00 | 77 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 557.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 076.00 | 10 900.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 076.00 | 10 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | | | 8.00 |
VB T. V. A. | 582.00 | | | 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 948.00 | 14 067.00 | 51 035.00 | 77 948.00 |
VI Groupe et associés | 40 630.00 | 40 630.00 | | 40 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 822.00 | | | 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VW T.V.A. | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 885.00 | 70 005.00 | 51 035.00 | 133 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
ST Autres comptes | 27 689.00 | | | 27 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 272.00 | | | 37 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 268.00 | | | 42 268.00 |