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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 286 945.00 | | 286 945.00 | 286 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 323.00 | 153.00 | 2 170.00 | 2 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 251.00 | 6 121.00 | 21 130.00 | 27 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 620.00 | 6 274.00 | 312 346.00 | 318 620.00 |
BT Marchandises | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 559.00 | | 36 559.00 | 36 559.00 |
BZ Autres créances | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 95 590.00 | | 95 590.00 | 95 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 767.00 | | 142 767.00 | 142 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 386.00 | 6 274.00 | 455 112.00 | 461 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 954.00 | | | 49 954.00 |
DL TOTAL (I) | 154 954.00 | | | 154 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 579.00 | | | 168 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 767.00 | | | 40 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 094.00 | | | 75 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 158.00 | | | 300 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 112.00 | | | 455 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 318 620.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 575.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 274.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 319.00 | 18 319.00 | | 18 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 094.00 | 75 094.00 | | 75 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 36 559.00 | | | 36 559.00 |
VB T. V. A. | 118.00 | | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 434.00 | 28 162.00 | 117 331.00 | 165 434.00 |
VI Groupe et associés | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 566.00 | | | 34 566.00 |
VP Divers | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 526.00 | 48 526.00 | | 48 526.00 |
VW T.V.A. | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 013.00 | 159 741.00 | 117 331.00 | 297 013.00 |