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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
AH Fonds commercial | 507 645.00 | | 507 645.00 | 507 645.00 |
AP Constructions | 285 906.00 | 209 629.00 | 76 277.00 | 285 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 652.00 | 38 514.00 | 138.00 | 38 652.00 |
BF Prêts | 10 998.00 | | 10 998.00 | 10 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 699.00 | | 15 699.00 | 15 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 871.00 | 261 116.00 | 614 755.00 | 875 871.00 |
BT Marchandises | 537 293.00 | | 537 293.00 | 537 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 174.00 | 10 178.00 | 85 996.00 | 96 174.00 |
BZ Autres créances | 65 603.00 | | 65 603.00 | 65 603.00 |
CF Disponibilités | 53 395.00 | | 53 395.00 | 53 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 124.00 | | 16 124.00 | 16 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 856.00 | 10 178.00 | 766 678.00 | 776 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 728.00 | 271 294.00 | 1 381 434.00 | 1 652 728.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 600.00 | 525 600.00 | | 525 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 560.00 | 52 560.00 | | 52 560.00 |
DG Autres réserves | 49 307.00 | 243 508.00 | | 49 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 467.00 | -194 201.00 | | -85 467.00 |
DL TOTAL (I) | 542 000.00 | 627 467.00 | | 542 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 237.00 | 32 942.00 | | 30 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 198.00 | 268 451.00 | | 402 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 031.00 | 231 495.00 | | 182 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 927.00 | 122 940.00 | | 105 927.00 |
EA Autres dettes | 119 040.00 | 119 427.00 | | 119 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 434.00 | 775 254.00 | | 839 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 434.00 | 1 402 721.00 | | 1 381 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 360.00 | 755 179.00 | | 819 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 524 916.00 | | 1 524 916.00 | 1 524 916.00 |
FG Production vendue services | 11 176.00 | | 11 176.00 | 11 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 536 092.00 | | 1 536 092.00 | 1 536 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 546 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 967 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 551.00 | |
GE Autres charges | | | 17 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 645 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 370.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 409.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 15 396.00 | 18 023.00 | | 15 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 670.00 | 1 299.00 | | 6 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 670.00 | 1 299.00 | | 6 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 705.00 | 49.00 | | 1 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 564.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 705.00 | 14 613.00 | | 1 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 965.00 | -13 314.00 | | 4 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 360.00 | 1 754 038.00 | | 1 571 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 828.00 | 1 948 239.00 | | 1 656 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 467.00 | -194 201.00 | | -85 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 110.00 | | -6 239.00 | 882 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 875 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 033.00 | | | 518 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 142.00 | | | 327 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 935.00 | | -6 239.00 | 36 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 048.00 | 28 068.00 | | 233 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 659.00 | 28 068.00 | | 222 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 085.00 | 3 551.00 | 6 458.00 | 13 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 085.00 | 3 551.00 | 6 458.00 | 13 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 085.00 | 3 551.00 | 6 458.00 | 13 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 551.00 | 6 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 031.00 | 182 031.00 | | 182 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 008.00 | 21 008.00 | | 21 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 040.00 | 119 040.00 | | 119 040.00 |
UP Prêts | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 699.00 | 12 187.00 | | 15 699.00 |
UX Autres créances clients | 83 987.00 | | | 83 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
VB T. V. A. | 24 120.00 | | | 24 120.00 |
VC Groupe et associés | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 238.00 | 10 163.00 | 20 075.00 | 30 238.00 |
VI Groupe et associés | 402 198.00 | 402 198.00 | | 402 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 382.00 | 63 382.00 | | 63 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 150.00 | | | 33 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 124.00 | | | 16 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 596.00 | 165 712.00 | 38 884.00 | 204 596.00 |
VW T.V.A. | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 435.00 | 819 360.00 | 20 075.00 | 839 435.00 |