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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 468.00 | | 175 468.00 | 175 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 362.00 | 64 806.00 | 17 556.00 | 82 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 283 500.00 | 283 500.00 | | 283 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 223.00 | 355 779.00 | 193 444.00 | 549 223.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 759.00 | 13 329.00 | 250 430.00 | 263 759.00 |
BZ Autres créances | 49 937.00 | | 49 937.00 | 49 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 672 145.00 | | 672 145.00 | 672 145.00 |
CF Disponibilités | 71 457.00 | | 71 457.00 | 71 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 924.00 | 13 329.00 | 1 045 595.00 | 1 058 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 148.00 | 369 108.00 | 1 239 040.00 | 1 608 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 648 958.00 | 532 880.00 | | 648 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 716.00 | 116 079.00 | | 125 716.00 |
DK Provisions réglementées | | 9 888.00 | | |
DL TOTAL (I) | 875 291.00 | 759 463.00 | | 875 291.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 5 990.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 5 990.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 629.00 | 61 854.00 | | 1 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 272.00 | 58 437.00 | | 95 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 079.00 | 132 092.00 | | 105 079.00 |
EA Autres dettes | 5 116.00 | 36 760.00 | | 5 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 152.00 | 185 998.00 | | 155 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 248.00 | 475 174.00 | | 362 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 040.00 | 1 240 626.00 | | 1 239 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 228.00 | 475 174.00 | | 36 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 861.00 | | 29 861.00 | 29 861.00 |
FG Production vendue services | 777 118.00 | | 777 118.00 | 777 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 979.00 | | 806 979.00 | 806 979.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 679.00 | |
GE Autres charges | | | 27 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 107.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 072.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 095.00 | 2.00 | | 3 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 869.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 473.00 | 871.00 | | 17 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521.00 | 1 422.00 | | 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 747.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521.00 | 8 158.00 | | 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 952.00 | -7 287.00 | | 16 952.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 760.00 | 23 164.00 | | 21 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 354.00 | 45 926.00 | | 46 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 014.00 | 945 906.00 | | 912 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 298.00 | 829 827.00 | | 786 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 716.00 | 116 079.00 | | 125 716.00 |