| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 591.00 | 327 002.00 | 13 589.00 | 340 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 936.00 | 51 086.00 | 13 850.00 | 64 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 662.00 | 378 292.00 | 29 370.00 | 407 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
BN En cours de production de biens | 73 600.00 | | 73 600.00 | 73 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 547.00 | 5 997.00 | 165 550.00 | 171 547.00 |
BZ Autres créances | 52 740.00 | | 52 740.00 | 52 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 217.00 | | 100 217.00 | 100 217.00 |
CF Disponibilités | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 709.00 | 5 997.00 | 408 712.00 | 414 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 371.00 | 384 289.00 | 438 082.00 | 822 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 161 899.00 | | | 161 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 179.00 | | | 19 179.00 |
DL TOTAL (I) | 197 602.00 | | | 197 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 530.00 | | | 43 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 882.00 | | | 66 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 702.00 | | | 70 702.00 |
EA Autres dettes | 47 368.00 | | | 47 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 480.00 | | | 240 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 082.00 | | | 438 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 480.00 | | | 240 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 664.00 | 19 066.00 | 24 438.00 | 383 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204.00 | | | 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 460.00 | 19 066.00 | 24 438.00 | 383 460.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 286.00 | 224 286.00 | | 224 286.00 |