| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AP Constructions | 39 955.00 | 14 015.00 | 25 941.00 | 39 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 240.00 | 587 404.00 | 73 836.00 | 661 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 040.00 | 291 228.00 | 372 812.00 | 664 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 693.00 | 892 647.00 | 473 046.00 | 1 365 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 418 936.00 | | 418 936.00 | 418 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 931.00 | 22 814.00 | 257 117.00 | 279 931.00 |
BZ Autres créances | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
CF Disponibilités | 27 272.00 | | 27 272.00 | 27 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 085.00 | 22 814.00 | 717 271.00 | 740 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 778.00 | 915 461.00 | 1 190 317.00 | 2 105 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 70 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 468 539.00 | 484 937.00 | | 468 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 135.00 | -16 398.00 | | 18 135.00 |
DL TOTAL (I) | 763 674.00 | 545 539.00 | | 763 674.00 |
DQ Provisions pour charges | 850.00 | 1 200.00 | | 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 850.00 | 1 200.00 | | 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 248.00 | 178 403.00 | | 95 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 305.00 | 312 305.00 | | 112 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 044.00 | 166 347.00 | | 177 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 195.00 | 32 298.00 | | 41 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 793.00 | 689 353.00 | | 425 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 317.00 | 1 236 092.00 | | 1 190 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 289.00 | 612 994.00 | | 360 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 889.00 | 91 528.00 | | 18 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 947 648.00 | | 1 947 648.00 | 1 947 648.00 |
FD Production vendue biens | -5 346.00 | | -5 346.00 | -5 346.00 |
FG Production vendue services | 45 465.00 | | 45 465.00 | 45 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 987 767.00 | | 1 987 767.00 | 1 987 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 991 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 502.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 850.00 | |
GE Autres charges | | | 10 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 975 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 000.00 | 13 552.00 | | 9 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 554.00 | 11 121.00 | | 5 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 554.00 | 11 121.00 | | 5 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448.00 | 79.00 | | 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448.00 | 79.00 | | 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 106.00 | 11 041.00 | | 5 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 996 978.00 | 1 904 273.00 | | 1 996 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 843.00 | 1 920 671.00 | | 1 978 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 135.00 | -16 398.00 | | 18 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 140.00 | | 28 553.00 | 1 337 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 365 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 365 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 336 682.00 | | 28 553.00 | 1 336 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 483.00 | 73 164.00 | | 819 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 483.00 | 73 164.00 | | 819 483.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 200.00 | 850.00 | 1 200.00 | 1 200.00 |
6T Sur comptes clients | 17 234.00 | 6 502.00 | 922.00 | 17 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 234.00 | 6 502.00 | 922.00 | 17 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 434.00 | 7 352.00 | 2 122.00 | 18 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 352.00 | 2 122.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 044.00 | 177 044.00 | | 177 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 625.00 | 24 625.00 | | 24 625.00 |
UX Autres créances clients | 244 433.00 | | | 244 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 497.00 | | | 35 497.00 |
VB T. V. A. | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 359.00 | 10 855.00 | 53 943.00 | 76 359.00 |
VI Groupe et associés | 112 305.00 | 112 305.00 | | 112 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 877.00 | 293 877.00 | | 293 877.00 |
VW T.V.A. | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 793.00 | 360 289.00 | 53 943.00 | 425 793.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 616.00 | 4 512.00 | | 5 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 064.00 | 34 981.00 | | 65 064.00 |
ST Autres comptes | 525 933.00 | 576 652.00 | | 525 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 328.00 | 11 591.00 | | 3 328.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 11.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 511.00 | 82 266.00 | | 42 511.00 |
YT Sous‐traitance | 26 256.00 | 30 395.00 | | 26 256.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 36 775.00 | 60 693.00 | | 36 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 130.00 | 693.00 | | 1 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 746.00 | 5 205.00 | | 6 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 955.00 | 248 851.00 | | 240 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 912.00 | 244 099.00 | | 232 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 657 356.00 | 714 312.00 | | 657 356.00 |