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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 969.00 | 57 120.00 | 4 849.00 | 61 969.00 |
040 Immobilisations financières | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 008.00 | 57 570.00 | 33 438.00 | 91 008.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 776.00 | | 40 776.00 | 40 776.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 397.00 | 6 534.00 | 58 862.00 | 65 397.00 |
072 Créances – Autres | 12 201.00 | | 12 201.00 | 12 201.00 |
084 Disponibilités | 49 112.00 | | 49 112.00 | 49 112.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 365.00 | 6 534.00 | 164 831.00 | 171 365.00 |
110 Total général Actif | 262 373.00 | 64 104.00 | 198 269.00 | 262 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 269.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 013.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 313 790.00 | 425 725.00 | | 313 790.00 |
222 Production stockée | 4 604.00 | 4 621.00 | | 4 604.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 2 055.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 403.00 | 432 401.00 | | 318 403.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 157 729.00 | 211 029.00 | | 157 729.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 098.00 | 1 966.00 | | -1 098.00 |
242 Autres charges externes. | 59 089.00 | 59 897.00 | | 59 089.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 366.00 | 4 586.00 | | 4 366.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 389.00 | 82 329.00 | | 81 389.00 |
252 Charges sociales | 32 656.00 | 38 516.00 | | 32 656.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 932.00 | 1 097.00 | | 1 932.00 |
256 Dotations aux provisions | 768.00 | 5 766.00 | | 768.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 1 502.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 859.00 | 406 689.00 | | 336 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 456.00 | 25 712.00 | | -18 456.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 250.00 | | | 250.00 |
294 Charges financières | 54.00 | 83.00 | | 54.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -228.00 | 2 974.00 | | -228.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 061.00 | 22 665.00 | | -18 061.00 |