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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 651.00 | 135 040.00 | 3 610.00 | 138 651.00 |
040 Immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 450.00 | 135 337.00 | 10 113.00 | 145 450.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 998.00 | | 10 998.00 | 10 998.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 541.00 | | 9 541.00 | 9 541.00 |
072 Créances – Autres | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
084 Disponibilités | 11 066.00 | | 11 066.00 | 11 066.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 991.00 | | 35 991.00 | 35 991.00 |
110 Total général Actif | 181 441.00 | 135 337.00 | 46 104.00 | 181 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -99 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -41 561.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 246.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 104.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 865.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 179 940.00 | 208 986.00 | | 179 940.00 |
222 Production stockée | -7 147.00 | -13 454.00 | | -7 147.00 |
230 Autres produits | 3 477.00 | 136.00 | | 3 477.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 269.00 | 195 668.00 | | 176 269.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 904.00 | 48 628.00 | | 34 904.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -70.00 | 60.00 | | -70.00 |
242 Autres charges externes. | 45 110.00 | 47 524.00 | | 45 110.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 059.00 | 3 281.00 | | 3 059.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 527.00 | 81 755.00 | | 59 527.00 |
252 Charges sociales | 30 370.00 | 41 013.00 | | 30 370.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 871.00 | 2 713.00 | | 2 871.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 788.00 | 224 974.00 | | 175 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | 481.00 | -29 306.00 | | 481.00 |
294 Charges financières | 215.00 | 57.00 | | 215.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -928.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 267.00 | -28 436.00 | | 267.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 315.00 | | | 315.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 585.00 | | | 143 585.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 865.00 | | | 1 865.00 |