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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
AP Constructions | 31 356.00 | 27 490.00 | 3 867.00 | 31 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 142.00 | 30 005.00 | 4 136.00 | 34 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 315.00 | 110 635.00 | 681.00 | 111 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 960.00 | 178 371.00 | 16 590.00 | 194 960.00 |
BT Marchandises | 57 686.00 | | 57 686.00 | 57 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 907.00 | | 81 907.00 | 81 907.00 |
BZ Autres créances | 28 006.00 | | 28 006.00 | 28 006.00 |
CF Disponibilités | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 554.00 | | 169 554.00 | 169 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 514.00 | 178 371.00 | 186 144.00 | 364 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 690.00 | | | 690.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 982.00 | | | 57 982.00 |
DH Report à nouveau | -245 454.00 | | | -245 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 261.00 | | | -19 261.00 |
DL TOTAL (I) | -198 421.00 | | | -198 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 720.00 | | | 35 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 830.00 | | | 16 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 941.00 | | | 306 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 074.00 | | | 25 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 564.00 | | | 384 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 144.00 | | | 186 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 564.00 | | | 384 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 089.00 | | | 24 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 482 706.00 | | 482 706.00 | 482 706.00 |
FD Production vendue biens | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
FG Production vendue services | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 269.00 | | 494 269.00 | 494 269.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 368.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263.00 | | | -263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 273.00 | | | 494 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 534.00 | | | 513 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 261.00 | | | -19 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 755.00 | | | 203 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 794.00 | 194 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 794.00 | 176 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 607.00 | | | 185 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 797.00 | 5 368.00 | 8 794.00 | 181 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 556.00 | 5 368.00 | 8 794.00 | 171 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 941.00 | 306 941.00 | | 306 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
UX Autres créances clients | 81 907.00 | | | 81 907.00 |
VB T. V. A. | 778.00 | | | 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 107.00 | 24 107.00 | | 24 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
VI Groupe et associés | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 528.00 | | | 25 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 404.00 | 111 498.00 | 7 906.00 | 119 404.00 |
VW T.V.A. | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 564.00 | 384 564.00 | | 384 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
ST Autres comptes | 32 647.00 | | | 32 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 338.00 | | | 38 338.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 697.00 | | | 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 426.00 | | | 96 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 209.00 | | | 72 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 227.00 | | | 75 227.00 |