|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 760.00 | 85 642.00 | 8 118.00 | 93 760.00 |
BF Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 975.00 | 85 642.00 | 25 333.00 | 110 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 535.00 | | 33 535.00 | 33 535.00 |
BZ Autres créances | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CF Disponibilités | 15 642.00 | | 15 642.00 | 15 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 768.00 | | 58 768.00 | 58 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 743.00 | 85 642.00 | 84 101.00 | 169 743.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 63 271.00 | 67 871.00 | | 63 271.00 |
DH Report à nouveau | -27 350.00 | -23 976.00 | | -27 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -872.00 | -3 373.00 | | -872.00 |
DL TOTAL (I) | 43 435.00 | 48 907.00 | | 43 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 047.00 | 8 357.00 | | 4 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 397.00 | 1 118.00 | | 1 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 364.00 | 7 292.00 | | 9 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 859.00 | 27 229.00 | | 25 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 667.00 | 43 996.00 | | 40 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 101.00 | 92 902.00 | | 84 101.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 390.00 | | 274 390.00 | 274 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 390.00 | | 274 390.00 | 274 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 950.00 | 315.00 | | 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 950.00 | 315.00 | | 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -950.00 | -315.00 | | -950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 916.00 | 296 900.00 | | 274 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 788.00 | 300 273.00 | | 275 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -872.00 | -3 373.00 | | -872.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 975.00 | | 12 000.00 | 98 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 760.00 | | | 93 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 215.00 | | 12 000.00 | 5 215.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 442.00 | 5 200.00 | | 80 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 442.00 | 5 200.00 | | 80 442.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
UP Prêts | 12 000.00 | 6 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
UX Autres créances clients | 33 535.00 | | | 33 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 711.00 | | | 711.00 |
VB T. V. A. | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 941.00 | 51 942.00 | 6 000.00 | 57 941.00 |
VW T.V.A. | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 667.00 | 40 667.00 | | 40 667.00 |