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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 135.00 | 33 413.00 | 1 722.00 | 35 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 191.00 | 35 696.00 | 494.00 | 36 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 191.00 | 74 399.00 | 7 791.00 | 82 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 781.00 | | 128 781.00 | 128 781.00 |
BP En cours de production de services | 27 499.00 | | 27 499.00 | 27 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 401.00 | | 442 401.00 | 442 401.00 |
BZ Autres créances | 107 330.00 | | 107 330.00 | 107 330.00 |
CF Disponibilités | 72 770.00 | | 72 770.00 | 72 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 190.00 | | 785 190.00 | 785 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 381.00 | 74 399.00 | 792 981.00 | 867 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 874.00 | | | 38 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 84 033.00 | | | 84 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 171.00 | | | 34 171.00 |
DL TOTAL (I) | 160 966.00 | | | 160 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 055.00 | | | 47 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 239.00 | | | 403 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 158.00 | | | 180 158.00 |
EA Autres dettes | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 014.00 | | | 632 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 981.00 | | | 792 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 014.00 | | | 632 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 055.00 | | | 47 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 117 458.00 | | 2 117 458.00 | 2 117 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 117 458.00 | | 2 117 458.00 | 2 117 458.00 |
FM Production stockée | | | -40 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 081 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 859 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 241.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 054 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252.00 | | | 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 324.00 | | | -4 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 087 135.00 | | | 2 087 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 052 963.00 | | | 2 052 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 171.00 | | | 34 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 358.00 | | | 15 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 069.00 | 2 241.00 | 11 910.00 | 84 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 416.00 | | 1 126.00 | 6 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 653.00 | 2 241.00 | 10 784.00 | 77 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 239.00 | 403 239.00 | | 403 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
UX Autres créances clients | 107 331.00 | | | 107 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 056.00 | 47 056.00 | | 47 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 280.00 | 556 139.00 | 3 141.00 | 559 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 015.00 | 632 015.00 | | 632 015.00 |