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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 211.00 | 6 816.00 | 1 395.00 | 8 211.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 239 602.00 | | 239 602.00 | 239 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 475.00 | | 51 475.00 | 51 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 062 283.00 | 7 428.00 | 2 054 855.00 | 2 062 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 154.00 | | 180 154.00 | 180 154.00 |
BZ Autres créances | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
CF Disponibilités | 322 649.00 | | 322 649.00 | 322 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 980.00 | | 512 980.00 | 512 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 575 264.00 | 7 428.00 | 2 567 835.00 | 2 575 264.00 |
CU Autres participations | 1 762 382.00 | | 1 762 382.00 | 1 762 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 359 224.00 | | | 359 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 922.00 | | | 35 922.00 |
DG Autres réserves | 585 048.00 | | | 585 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 818.00 | | | 347 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 012.00 | | | 1 328 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 482.00 | | | 585 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 571.00 | | | 545 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 360.00 | | | 96 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 823.00 | | | 1 239 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 567 835.00 | | | 2 567 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 823.00 | | | 719 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 480.00 | | 550 480.00 | 550 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 480.00 | | 550 480.00 | 550 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 988.00 | | | 27 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -381.00 | | | -381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 907.00 | | | 882 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 089.00 | | | 535 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 818.00 | | | 347 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 347.00 | 1 081.00 | | 6 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612.00 | | | 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 735.00 | 1 081.00 | | 5 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 413.00 | 50 413.00 | | 50 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 159.00 | 495 159.00 | | 495 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 239 603.00 | | | 239 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 483.00 | 65 483.00 | 260 000.00 | 585 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 408.00 | 190 331.00 | 291 078.00 | 481 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 823.00 | 719 823.00 | 260 000.00 | 1 239 823.00 |