| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 911.00 | 65 900.00 | 11 011.00 | 76 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 075.00 | 93 434.00 | 26 641.00 | 120 075.00 |
BF Prêts | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 268.00 | 160 996.00 | 52 272.00 | 213 268.00 |
BT Marchandises | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 097.00 | | 43 097.00 | 43 097.00 |
BZ Autres créances | 193 841.00 | | 193 841.00 | 193 841.00 |
CF Disponibilités | 34 972.00 | | 34 972.00 | 34 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 102.00 | | 287 102.00 | 287 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 371.00 | 160 996.00 | 339 375.00 | 500 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 147 148.00 | 144 700.00 | | 147 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 999.00 | 2 448.00 | | 77 999.00 |
DL TOTAL (I) | 252 648.00 | 174 648.00 | | 252 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397.00 | 530.00 | | 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 388.00 | 187.00 | | 9 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 660.00 | 7 040.00 | | 9 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 549.00 | 39 515.00 | | 29 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 486.00 | 10 249.00 | | 10 486.00 |
EA Autres dettes | 5 662.00 | 7 011.00 | | 5 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 582.00 | 27 922.00 | | 21 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 726.00 | 92 456.00 | | 86 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 375.00 | 267 105.00 | | 339 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 066.00 | 85 416.00 | | 77 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 842.00 | | 20 842.00 | 20 842.00 |
FG Production vendue services | 1 877 169.00 | | 1 877 169.00 | 1 877 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 898 011.00 | | 1 898 011.00 | 1 898 011.00 |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 898 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 379 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 348.00 | |
GE Autres charges | | | 25 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 792 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 270.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 270.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -254.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 699.00 | | | 24 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 999.00 | 2 448.00 | | 77 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 358.00 | 85 358.00 | | 85 358.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 549.00 | 29 549.00 | | 29 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 583.00 | 21 583.00 | | 21 583.00 |
UP Prêts | 12 070.00 | 4 260.00 | | 12 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 43 098.00 | | | 43 098.00 |
VB T. V. A. | 20 976.00 | | | 20 976.00 |
VC Groupe et associés | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VI Groupe et associés | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 984.00 | 245 624.00 | 10 360.00 | 255 984.00 |
VW T.V.A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 067.00 | 77 067.00 | | 77 067.00 |