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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
AP Constructions | 38 338.00 | 19 160.00 | 19 178.00 | 38 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 472.00 | 283 055.00 | 10 417.00 | 293 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 179.00 | 1 174.00 | 6.00 | 1 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 412.00 | 303 389.00 | 31 023.00 | 334 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 562.00 | 10 350.00 | 111 211.00 | 121 562.00 |
BZ Autres créances | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
CF Disponibilités | 102 629.00 | | 102 629.00 | 102 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 418.00 | 10 350.00 | 222 067.00 | 232 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 829.00 | 313 739.00 | 253 090.00 | 566 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 41 617.00 | | | 41 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81.00 | | | 81.00 |
DL TOTAL (I) | 151 698.00 | | | 151 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 542.00 | | | 59 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 392.00 | | | 101 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 090.00 | | | 253 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 945.00 | | | 92 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 169.00 | | 268 169.00 | 268 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 169.00 | | 268 169.00 | 268 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14.00 | | | 14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 776.00 | | | 270 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 695.00 | | | 270 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81.00 | | | 81.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 58 693.00 | | | 58 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 001.00 | | 22 411.00 | 312 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 251.00 | | 22 411.00 | 311 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 576.00 | 7 813.00 | | 295 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 576.00 | 7 813.00 | | 295 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 944.00 | | 2 594.00 | 12 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 944.00 | | 2 594.00 | 12 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 944.00 | | 2 594.00 | 12 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UX Autres créances clients | 109 182.00 | | | 109 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
VB T. V. A. | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 850.00 | 8 403.00 | 8 447.00 | 16 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 684.00 | 25 684.00 | | 25 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 789.00 | 129 789.00 | | 129 789.00 |
VW T.V.A. | 33 844.00 | 33 844.00 | | 33 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 392.00 | 92 945.00 | 8 447.00 | 101 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 045.00 | | | 45 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
ST Autres comptes | 173 336.00 | | | 173 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 15 812.00 | | | 15 812.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 354.00 | | | 52 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 808.00 | | | 64 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 493.00 | | | 41 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 711.00 | | | 205 711.00 |