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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 785.00 | 42 107.00 | 678.00 | 42 785.00 |
040 Immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 113.00 | 43 419.00 | 694.00 | 44 113.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
060 Stock marchandises | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
072 Créances – Autres | 17 164.00 | | 17 164.00 | 17 164.00 |
084 Disponibilités | 30 360.00 | | 30 360.00 | 30 360.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 605.00 | | 62 605.00 | 62 605.00 |
110 Total général Actif | 106 717.00 | 43 419.00 | 63 299.00 | 106 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 203.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 976.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 299.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 4 784.00 | 5 624.00 | | 4 784.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 126 803.00 | | | 126 803.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 803.00 | 124 729.00 | | 126 803.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 3.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 600.00 | 130 356.00 | | 131 600.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 886.00 | 3 330.00 | | 1 886.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 025.00 | -59.00 | | 1 025.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 015.00 | 11 206.00 | | 12 015.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -530.00 | 2 897.00 | | -530.00 |
242 Autres charges externes. | 32 251.00 | 32 975.00 | | 32 251.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 980.00 | 1 847.00 | | 1 980.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 785.00 | 61 423.00 | | 60 785.00 |
252 Charges sociales | 12 264.00 | 12 837.00 | | 12 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 018.00 | 955.00 | | 1 018.00 |
262 Autres charges | 261.00 | 262.00 | | 261.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 956.00 | 127 674.00 | | 122 956.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 644.00 | 2 682.00 | | 8 644.00 |
294 Charges financières | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 618.00 | 1 657.00 | | 7 618.00 |