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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 481.00 | 509.00 | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 383.00 | 78 684.00 | 14 698.00 | 93 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 911.00 | 35 591.00 | 28 320.00 | 63 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 584.00 | 114 757.00 | 43 827.00 | 158 584.00 |
BT Marchandises | 15 529.00 | | 15 529.00 | 15 529.00 |
BZ Autres créances | 15 167.00 | | 15 167.00 | 15 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CF Disponibilités | 112 713.00 | | 112 713.00 | 112 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 189.00 | | 154 189.00 | 154 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 773.00 | 114 757.00 | 198 017.00 | 312 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 105 503.00 | | | 105 503.00 |
DH Report à nouveau | | 128 940.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 167.00 | -23 437.00 | | 17 167.00 |
DL TOTAL (I) | 131 470.00 | 114 303.00 | | 131 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 734.00 | 5 346.00 | | 4 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 539.00 | 32 934.00 | | 41 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 760.00 | 12 800.00 | | 16 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 547.00 | 51 080.00 | | 66 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 017.00 | 165 383.00 | | 198 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 547.00 | 51 080.00 | | 66 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 308.00 | | 29 276.00 | 129 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 008.00 | | 28 286.00 | 129 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 474.00 | 8 282.00 | | 106 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 481.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 474.00 | 7 801.00 | | 106 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 539.00 | 41 539.00 | | 41 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 302.00 | | | 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | | | 110.00 |
VB T. V. A. | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VI Groupe et associés | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 616.00 | 25 616.00 | | 25 616.00 |
VW T.V.A. | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 547.00 | 66 547.00 | | 66 547.00 |