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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 379.00 | 37 972.00 | 2 407.00 | 40 379.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 803 564.00 | 1 769 637.00 | 33 927.00 | 1 803 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 799.00 | 329 871.00 | 76 928.00 | 406 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 259 608.00 | 2 141 452.00 | 118 156.00 | 2 259 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 525.00 | | 153 525.00 | 153 525.00 |
BN En cours de production de biens | 45 842.00 | | 45 842.00 | 45 842.00 |
BT Marchandises | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 088 969.00 | 2 676.00 | 2 086 293.00 | 2 088 969.00 |
BZ Autres créances | 132 705.00 | | 132 705.00 | 132 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
CF Disponibilités | 159 768.00 | | 159 768.00 | 159 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 703.00 | | 26 703.00 | 26 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 619 415.00 | 2 676.00 | 2 616 739.00 | 2 619 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 879 024.00 | 2 144 128.00 | 2 734 895.00 | 4 879 024.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 23 217.00 | | | 23 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 055.00 | | | 150 055.00 |
DK Provisions réglementées | 296.00 | | | 296.00 |
DL TOTAL (I) | 582 626.00 | | | 582 626.00 |
DP Provisions pour risques | 288 174.00 | | | 288 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 288 174.00 | | | 288 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 502.00 | | | 70 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 045.00 | | | 94 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 949.00 | | | 40 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 232.00 | | | 1 154 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 584.00 | | | 421 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 80 780.00 | | | 80 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 864 094.00 | | | 1 864 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 734 895.00 | | | 2 734 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 810 121.00 | | | 1 810 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 683.00 | | | 46 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 170 183.00 | | 170 183.00 | 170 183.00 |
FG Production vendue services | 5 941 171.00 | | 5 941 171.00 | 5 941 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 111 354.00 | | 6 111 354.00 | 6 111 354.00 |
FM Production stockée | | | -9 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 210 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 034 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 421 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 165 076.00 | |
GE Autres charges | | | 100 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 053 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 326.00 | | | 14 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 826.00 | | | 43 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 286.00 | | | 40 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 648.00 | | | 41 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 254 368.00 | | | 6 254 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 104 312.00 | | | 6 104 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 055.00 | | | 150 055.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 391 837.00 | | 24 844.00 | 2 391 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 140.00 | 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 073.00 | 2 259 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 933.00 | 2 214 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 792.00 | | 3 160.00 | 41 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 348 585.00 | | 21 684.00 | 2 348 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 207 364.00 | 90 020.00 | 155 933.00 | 2 207 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 555.00 | 2 416.00 | | 35 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 171 809.00 | 87 604.00 | 155 933.00 | 2 171 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 232.00 | 1 154 232.00 | | 1 154 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 906.00 | 43 906.00 | | 43 906.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 780.00 | 80 780.00 | | 80 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303.00 | | | 303.00 |
UX Autres créances clients | 2 085 758.00 | | | 2 085 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
VB T. V. A. | 75 085.00 | | | 75 085.00 |
VC Groupe et associés | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 342.00 | 55 318.00 | 13 024.00 | 68 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VI Groupe et associés | 94 045.00 | 94 045.00 | | 94 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 770.00 | | | 21 770.00 |
VP Divers | 29 516.00 | | | 29 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 109.00 | 15 109.00 | | 15 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 760.00 | | | 25 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 703.00 | | | 26 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 248 681.00 | 2 245 167.00 | 3 513.00 | 2 248 681.00 |
VW T.V.A. | 352 569.00 | 352 569.00 | | 352 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 145.00 | 1 810 121.00 | 13 024.00 | 1 823 145.00 |