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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 350.00 | 2 761.00 | 2 589.00 | 5 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 883.00 | 20 027.00 | 21 856.00 | 41 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 956.00 | 9 686.00 | 21 270.00 | 30 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 141.00 | 33 819.00 | 128 322.00 | 162 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 890.00 | | 30 890.00 | 30 890.00 |
BP En cours de production de services | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
BT Marchandises | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 297.00 | | 37 297.00 | 37 297.00 |
BZ Autres créances | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
CF Disponibilités | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 430.00 | | 86 430.00 | 86 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 572.00 | 33 819.00 | 214 752.00 | 248 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
DG Autres réserves | 49 142.00 | 18 865.00 | | 49 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 841.00 | 30 277.00 | | -6 841.00 |
DL TOTAL (I) | 51 354.00 | 58 195.00 | | 51 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 843.00 | 98 448.00 | | 77 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 776.00 | 48 827.00 | | 43 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 043.00 | 35 281.00 | | 29 043.00 |
EA Autres dettes | 2 616.00 | 357.00 | | 2 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 398.00 | 193 033.00 | | 163 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 752.00 | 251 228.00 | | 214 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 586.00 | 193 033.00 | | 106 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 464 191.00 | | 464 191.00 | 464 191.00 |
FG Production vendue services | 235 322.00 | | 235 322.00 | 235 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 514.00 | | 699 514.00 | 699 514.00 |
FM Production stockée | | | -422.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 382 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 801.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 987.00 | 1 750.00 | | 4 987.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 049.00 | 20 372.00 | | 22 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -68.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 922.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 149.00 | 677 300.00 | | 705 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 990.00 | 647 023.00 | | 711 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 841.00 | 30 277.00 | | -6 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 639.00 | | | 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 776.00 | 43 776.00 | | 43 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 069.00 | 47 461.00 | 2 608.00 | 50 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 398.00 | 106 586.00 | 56 812.00 | 163 398.00 |