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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 888.00 | 213.00 | 3 675.00 | 3 888.00 |
AH Fonds commercial | 105 281.00 | | 105 281.00 | 105 281.00 |
AP Constructions | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 660.00 | 1 417.00 | 243.00 | 1 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 668.00 | 53 474.00 | 5 194.00 | 58 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 739.00 | 56 344.00 | 114 394.00 | 170 739.00 |
BN En cours de production de biens | 28 462.00 | | 28 462.00 | 28 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 392.00 | | 128 392.00 | 128 392.00 |
BZ Autres créances | 18 155.00 | | 18 155.00 | 18 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 158.00 | | 185 158.00 | 185 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 897.00 | 56 344.00 | 299 552.00 | 355 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 85 524.00 | | | 85 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
DL TOTAL (I) | 95 207.00 | | | 95 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 474.00 | | | 33 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 423.00 | | | 47 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 854.00 | | | 78 854.00 |
EA Autres dettes | 35 011.00 | | | 35 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 345.00 | | | 204 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 552.00 | | | 299 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 355.00 | | | 203 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 704.00 | 3 641.00 | | 52 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213.00 | | | 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 491.00 | 3 641.00 | | 52 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 119.00 | 33 119.00 | | 33 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 423.00 | 47 423.00 | | 47 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 367.00 | 35 367.00 | | 35 367.00 |
UX Autres créances clients | 18 155.00 | | | 18 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 290.00 | 1 300.00 | 990.00 | 2 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321.00 | | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 015.00 | 156 615.00 | | 156 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 345.00 | 203 355.00 | 990.00 | 204 345.00 |