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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 89 278.00 | 89 278.00 | | 89 278.00 |
AP Constructions | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217.00 | 111.00 | 106.00 | 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527.00 | 305.00 | 222.00 | 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 988.00 | 93 660.00 | 328.00 | 93 988.00 |
BT Marchandises | 15 560.00 | | 15 560.00 | 15 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 177.00 | 7 762.00 | 98 415.00 | 106 177.00 |
BZ Autres créances | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CF Disponibilités | 129 123.00 | | 129 123.00 | 129 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 945.00 | 7 762.00 | 244 183.00 | 251 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 933.00 | 101 422.00 | 244 511.00 | 345 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
DH Report à nouveau | 90 943.00 | | | 90 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
DL TOTAL (I) | 144 987.00 | | | 144 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 272.00 | | | 70 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 746.00 | | | 22 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 524.00 | | | 99 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 511.00 | | | 244 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 524.00 | | | 99 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 220.00 | | 83 220.00 | 83 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 220.00 | | 83 220.00 | 83 220.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 374.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 933.00 | | | 42 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 933.00 | | | 42 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 933.00 | | | -42 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 221.00 | | | 83 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 544.00 | | | 73 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 988.00 | | | 93 988.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 988.00 | | | 93 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 353.00 | 6 374.00 | | 44 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 353.00 | 6 374.00 | | 44 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
UX Autres créances clients | 96 894.00 | | | 96 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
VB T. V. A. | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VI Groupe et associés | 70 272.00 | 70 272.00 | | 70 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 262.00 | 97 978.00 | 9 283.00 | 107 262.00 |
VW T.V.A. | 17 513.00 | 17 513.00 | | 17 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 524.00 | 99 524.00 | | 99 524.00 |