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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AP Constructions | 40 598.00 | 10 939.00 | 29 659.00 | 40 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 788.00 | 38 298.00 | 1 490.00 | 39 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 096.00 | 113 175.00 | 8 921.00 | 122 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 488.00 | 165 402.00 | 42 085.00 | 207 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 857.00 | | 7 857.00 | 7 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 525.00 | | 13 525.00 | 13 525.00 |
BZ Autres créances | 13 220.00 | | 13 220.00 | 13 220.00 |
CF Disponibilités | 53 424.00 | | 53 424.00 | 53 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 776.00 | | 23 776.00 | 23 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 303.00 | | 114 303.00 | 114 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 790.00 | 165 402.00 | 156 388.00 | 321 790.00 |
CU Autres participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 10 978.00 | 21 035.00 | | 10 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 696.00 | -10 057.00 | | 8 696.00 |
DL TOTAL (I) | 28 143.00 | 19 448.00 | | 28 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 520.00 | 62 074.00 | | 44 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 1 032.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 629.00 | 36 069.00 | | 25 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 847.00 | 48 880.00 | | 57 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 245.00 | 148 316.00 | | 128 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 388.00 | 1 677 639.00 | | 156 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 448.00 | 104 985.00 | | 103 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 888.00 | | 441 888.00 | 441 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 888.00 | | 441 888.00 | 441 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 155.00 | |
GE Autres charges | | | 1 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 667.00 | 30.00 | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | 30.00 | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 716.00 | 11 670.00 | | 1 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 716.00 | 11 670.00 | | 1 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 050.00 | -11 640.00 | | -1 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 270.00 | -1 761.00 | | 1 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 555.00 | 440 532.00 | | 442 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 859.00 | 450 589.00 | | 433 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 696.00 | -10 057.00 | | 8 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 492.00 | | 376.00 | 213 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 380.00 | 207 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 380.00 | 202 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 487.00 | | 376.00 | 208 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 628.00 | 19 155.00 | 6 380.00 | 152 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 638.00 | 19 155.00 | 6 380.00 | 149 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 629.00 | 25 629.00 | | 25 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 101.00 | 22 101.00 | | 22 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UX Autres créances clients | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
VB T. V. A. | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 366.00 | 19 569.00 | 24 797.00 | 44 366.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 672.00 | | | 17 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 776.00 | | | 23 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 560.00 | 50 560.00 | | 50 560.00 |
VW T.V.A. | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 245.00 | 103 448.00 | 24 797.00 | 128 245.00 |