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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CF Disponibilités | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 234 588.00 | 234 588.00 | | 234 588.00 |
DH Report à nouveau | -2 752 437.00 | -2 979 260.00 | | -2 752 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 107.00 | 226 822.00 | | -2 107.00 |
DL TOTAL (I) | -2 167 957.00 | -2 165 849.00 | | -2 167 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 116.00 | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 173 162.00 | 2 453 114.00 | | 2 173 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 174 105.00 | 2 453 230.00 | | 2 174 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 148.00 | 287 381.00 | | 6 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 174 105.00 | 270 116.00 | | 2 174 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | 116.00 | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 283 286.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 104 969.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 388 255.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 104 969.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 104 969.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 283 286.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 388 255.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 107.00 | 161 433.00 | | 2 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 107.00 | 226 822.00 | | -2 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 173 162.00 | 2 173 162.00 | | 2 173 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 174 105.00 | 2 174 105.00 | | 2 174 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 200.00 | 3 790.00 | | 1 200.00 |
ST Autres comptes | 130.00 | 150.00 | | 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 51 948.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 122.00 | 123.00 | | 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 122.00 | 123.00 | | 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 329.00 | 55 888.00 | | 1 329.00 |