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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 2 093.00 | 3 906.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 195.00 | 721.00 | 8 474.00 | 9 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 195.00 | 2 814.00 | 186 380.00 | 189 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BT Marchandises | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 39 885.00 | | 39 885.00 | 39 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 359.00 | | 55 359.00 | 55 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 554.00 | 2 814.00 | 241 739.00 | 244 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 558.00 | 30 083.00 | | 47 558.00 |
214 Production vendue de biens – France | 155 645.00 | 103 925.00 | | 155 645.00 |
224 Production immobilisée | 1 682.00 | 1 227.00 | | 1 682.00 |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 886.00 | 135 240.00 | | 204 886.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 168.00 | 10 616.00 | | 13 168.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -671.00 | -554.00 | | -671.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 770.00 | 33 745.00 | | 40 770.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13.00 | -433.00 | | 13.00 |
242 Autres charges externes. | 38 811.00 | 41 455.00 | | 38 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 237.00 | 5 461.00 | | 1 237.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 301.00 | 41 627.00 | | 60 301.00 |
252 Charges sociales | 23 382.00 | 8 159.00 | | 23 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 755.00 | 1 058.00 | | 1 755.00 |
262 Autres charges | 560.00 | 581.00 | | 560.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 329.00 | 141 718.00 | | 179 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 556.00 | -6 477.00 | | 25 556.00 |
280 Produits financiers | 83.00 | | | 83.00 |
294 Charges financières | 1 433.00 | 1 039.00 | | 1 433.00 |
300 Charges exceptionnelles | 429.00 | | | 429.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 883.00 | -7 517.00 | | 21 883.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 121 932.00 | 170 049.00 | | 121 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 883.00 | -7 517.00 | | 21 883.00 |
DL TOTAL (I) | 152 065.00 | 170 782.00 | | 152 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426.00 | | | 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 078.00 | 3 219.00 | | 3 078.00 |
EA Autres dettes | 265.00 | 258.00 | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 674.00 | 88 086.00 | | 89 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 739.00 | 258 868.00 | | 241 739.00 |