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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 000.00 | | 1 248 000.00 | 1 248 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BZ Autres créances | 22 892.00 | | 22 892.00 | 22 892.00 |
CF Disponibilités | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 569.00 | | 31 569.00 | 31 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 569.00 | | 1 279 569.00 | 1 279 569.00 |
CU Autres participations | 1 248 000.00 | | 1 248 000.00 | 1 248 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 731 806.00 | 732 515.00 | | 731 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 140.00 | -709.00 | | 69 140.00 |
DL TOTAL (I) | 910 946.00 | 841 806.00 | | 910 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 212.00 | 67 050.00 | | 5 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 568.00 | 358 463.00 | | 358 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 818.00 | | 1 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 958.00 | 3 353.00 | | 2 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 622.00 | 430 685.00 | | 368 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 569.00 | 1 272 491.00 | | 1 279 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 623.00 | 430 685.00 | | 368 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 400.00 | | 68 400.00 | 68 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 400.00 | | 68 400.00 | 68 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 440.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 216.00 | -356.00 | | 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 346.00 | 68 433.00 | | 136 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 205.00 | 69 143.00 | | 67 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 140.00 | -709.00 | | 69 140.00 |