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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 410.00 | 9 519.00 | 9 890.00 | 19 410.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 698.00 | 31 984.00 | 11 713.00 | 43 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 251.00 | 22 600.00 | 3 651.00 | 26 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 359.00 | 64 104.00 | 45 255.00 | 109 359.00 |
BT Marchandises | 41 955.00 | 1 406.00 | 40 549.00 | 41 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 771.00 | 16 064.00 | 360 706.00 | 376 771.00 |
BZ Autres créances | 18 781.00 | | 18 781.00 | 18 781.00 |
CF Disponibilités | 937 524.00 | | 937 524.00 | 937 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 390.00 | 17 471.00 | 1 368 919.00 | 1 386 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 750.00 | 81 575.00 | 1 414 175.00 | 1 495 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 580.00 | 217 580.00 | | 217 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 758.00 | 21 500.00 | | 21 758.00 |
DG Autres réserves | 388 052.00 | 334 296.00 | | 388 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 347.00 | 109 496.00 | | 139 347.00 |
DL TOTAL (I) | 772 293.00 | 688 428.00 | | 772 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 662.00 | 23 291.00 | | 23 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 087.00 | 561 168.00 | | 449 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 132.00 | 132 955.00 | | 169 132.00 |
EA Autres dettes | | 688.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 641 882.00 | 718 104.00 | | 641 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 175.00 | 1 406 532.00 | | 1 414 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 882.00 | 718 104.00 | | 641 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 945.00 | | 16 414.00 | 92 945.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 410.00 | | 10 000.00 | 29 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 535.00 | | 6 414.00 | 63 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 889.00 | 7 214.00 | | 56 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 410.00 | 109.00 | | 9 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 479.00 | 7 105.00 | | 47 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 087.00 | 449 087.00 | | 449 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 085.00 | 96 085.00 | | 96 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 477.00 | 57 477.00 | | 57 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
UX Autres créances clients | 356 113.00 | | | 356 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 658.00 | | | 20 658.00 |
VB T. V. A. | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
VI Groupe et associés | 23 662.00 | 23 662.00 | | 23 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 911.00 | 406 911.00 | | 406 911.00 |
VW T.V.A. | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 882.00 | 641 882.00 | | 641 882.00 |