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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 908.00 | 8 702.00 | 18 207.00 | 26 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 097.00 | 8 702.00 | 153 395.00 | 162 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BZ Autres créances | 60 401.00 | | 60 401.00 | 60 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 80 816.00 | | 80 816.00 | 80 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 635.00 | | 166 635.00 | 166 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 732.00 | 8 702.00 | 320 031.00 | 328 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 135 138.00 | | 135 138.00 | 135 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 247 042.00 | 247 661.00 | | 247 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 617.00 | -619.00 | | 7 617.00 |
DL TOTAL (I) | 309 659.00 | 302 042.00 | | 309 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 702.00 | 7 323.00 | | 1 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 754.00 | | 1 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 970.00 | 8 480.00 | | 6 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 372.00 | 17 558.00 | | 10 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 031.00 | 319 600.00 | | 320 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 372.00 | 17 558.00 | | 10 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 018.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 846.00 | 18 552.00 | | 20 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -866.00 | | | -866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 919.00 | 99 507.00 | | 123 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 302.00 | 100 126.00 | | 116 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 617.00 | -619.00 | | 7 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 085.00 | | 23 891.00 | 153 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 880.00 | 162 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 880.00 | 26 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 897.00 | | 23 891.00 | 17 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 189.00 | | | 135 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 456.00 | | | 456.00 |
VB T. V. A. | 624.00 | | | 624.00 |
VC Groupe et associés | 59 778.00 | | | 59 778.00 |
VI Groupe et associés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 962.00 | | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 839.00 | 61 839.00 | | 61 839.00 |
VW T.V.A. | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |