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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 308.00 | 29 259.00 | 1 049.00 | 30 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 153.00 | 60 571.00 | 1 583.00 | 62 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 476.00 | 89 830.00 | 12 647.00 | 102 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 859.00 | 2 017.00 | 9 842.00 | 11 859.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 521.00 | 2 017.00 | 41 504.00 | 43 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 998.00 | 91 847.00 | 54 151.00 | 145 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 32 579.00 | 37 909.00 | | 32 579.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 698.00 | 35 099.00 | | 25 698.00 |
230 Autres produits | 164.00 | 18.00 | | 164.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 441.00 | 73 027.00 | | 58 441.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 296.00 | 5 778.00 | | 9 296.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 948.00 | 3 099.00 | | 2 948.00 |
242 Autres charges externes. | 23 212.00 | 30 026.00 | | 23 212.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 085.00 | 1 111.00 | | 1 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 447.00 | 15 378.00 | | 15 447.00 |
252 Charges sociales | 6 131.00 | 7 914.00 | | 6 131.00 |
254 Dotations aux amortissements | 639.00 | 5 730.00 | | 639.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
262 Autres charges | 105.00 | 2 217.00 | | 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 381.00 | 71 254.00 | | 60 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 939.00 | 1 774.00 | | -1 939.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 648.00 | 4 928.00 | | 3 648.00 |
294 Charges financières | 964.00 | 1 633.00 | | 964.00 |
300 Charges exceptionnelles | 868.00 | 2 308.00 | | 868.00 |
310 Bénéfice ou perte | -123.00 | 2 761.00 | | -123.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -6 665.00 | -9 426.00 | | -6 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123.00 | 2 761.00 | | -123.00 |
DL TOTAL (I) | 2 012.00 | 2 135.00 | | 2 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 134.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 512.00 | 12 656.00 | | 12 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 139.00 | 62 364.00 | | 52 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 151.00 | 64 499.00 | | 54 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 191.00 | 639.00 | | 89 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 191.00 | 639.00 | | 89 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500.00 | 1 517.00 | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | 1 517.00 | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | 1 517.00 | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 337.00 | 40 337.00 | | 40 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 139.00 | 52 139.00 | | 52 139.00 |